近期,多地多部門密集發(fā)文適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策,以適應(yīng)我國房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系新形勢(shì)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,房地產(chǎn)政策適時(shí)優(yōu)化,一方面更好地滿足了居民剛性和改善性住房需求,另一方面也將對(duì)擴(kuò)大消費(fèi)、拉動(dòng)投資、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長產(chǎn)生有利影響。
房地產(chǎn)政策的調(diào)整和落地,對(duì)基建產(chǎn)業(yè)鏈上市公司有何影響?財(cái)信證券分析師黃紅衛(wèi)在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為:“房地產(chǎn)與基建的關(guān)系主要體現(xiàn)為協(xié)同效應(yīng)及資金效應(yīng)。近期房地產(chǎn)刺激政策落地,將明顯提振基建產(chǎn)業(yè)鏈尤其是中上游環(huán)節(jié)的景氣度?!?/span>
鋼市逐步由淡轉(zhuǎn)旺
湖南鋼管樁廠家指出,鋼材作為基建產(chǎn)業(yè)鏈的上游原材料,自8月31日起,隨著穩(wěn)增長政策不斷發(fā)力,特別是多地“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策落地,市場(chǎng)信心不斷回升,鋼材價(jià)格企穩(wěn)反彈。蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至9月5日,蘭格鋼鐵全國綜合鋼材價(jià)格為4151元/噸,較8月30日上漲63元/噸。
蘭格鋼鐵研究中心主任王國清在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示:“近期利好政策不斷,強(qiáng)預(yù)期提振市場(chǎng)信心,對(duì)鋼材市場(chǎng)也起到了強(qiáng)支撐作用,近期多家鋼廠有不同程度的提價(jià),一方面基于成本有較強(qiáng)韌性,另一方面9月份又是傳統(tǒng)需求旺季,市場(chǎng)正從淡季向旺季轉(zhuǎn)化?!?/span>
華菱鋼鐵在上半年行業(yè)整體仍存較大挑戰(zhàn)的背景下,二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤18.8億元,環(huán)比增長173%,同比增長10%。華菱鋼鐵表示:“上半年鋼鐵行業(yè)需求溫和復(fù)蘇。下半年在政策支持力度加大的背景下,市場(chǎng)對(duì)防腐螺旋管需求的預(yù)期將有所修復(fù),需求逐漸改善。從下游來看,各下游行業(yè)需求有所分化,造船、風(fēng)電、壓力容器等需求表現(xiàn)或?qū)⒗^續(xù)保持較好態(tài)勢(shì),建筑用鋼需求較弱,汽車需求趨穩(wěn),基建保持高水平。”
基建需求回升預(yù)期漸濃
工程機(jī)械開工率二季度環(huán)比已經(jīng)有了明顯改善。“央視財(cái)經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)”顯示,2023年上半年,我國各類工程機(jī)械設(shè)備月均開工率為58.10%,其中,二季度月均開工率為63.05%,環(huán)比一季度上升近10個(gè)百分點(diǎn)。
黃紅衛(wèi)認(rèn)為:“2023年三、四季度,在地產(chǎn)及基建政策共同發(fā)力下,工程機(jī)械短期需求將明顯改善,板塊或取得階段性超額收益。”
在此背景下,市場(chǎng)對(duì)工程機(jī)械的投資信心明顯回暖,二級(jí)市場(chǎng)工程機(jī)械板塊亦聞風(fēng)而動(dòng)。自8月25日“認(rèn)房不用認(rèn)貸”政策發(fā)布以來,截至9月6日收盤,工程機(jī)械板塊期間漲幅達(dá)到6.6%,其中工程機(jī)械龍頭中聯(lián)重科期間漲幅13.3%,表現(xiàn)亮眼。
中聯(lián)重科相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示:“公司受到市場(chǎng)認(rèn)可和重視,一方面是基于半年報(bào)表現(xiàn)較為亮眼,市場(chǎng)對(duì)于公司海外市場(chǎng)、新興板塊增長的疑慮不攻自破;另一方面,近期政策利好頻出,投資者對(duì)于國內(nèi)需求回暖的信心有所提振?!?/span>
近期券商發(fā)布的研報(bào)對(duì)工程機(jī)械行業(yè)的后續(xù)發(fā)展也充滿了期待。9月4日,太平洋證券發(fā)布研報(bào)表示,房地產(chǎn)作為工程機(jī)械重要下游需求之一,其政策正不斷優(yōu)化,預(yù)計(jì)將對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)有所提振,同時(shí)利好相關(guān)工程機(jī)械需求改善。9月5日,浙商證券研報(bào)認(rèn)為,房地產(chǎn)政策持續(xù)利好,有利于推動(dòng)房地產(chǎn)投資、房屋新開工企穩(wěn)向好,工程機(jī)械下游需求預(yù)期邊際改善,內(nèi)需有望逐漸上行。